صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۰,۱۸۰ | ۴۰.۵۱ % | ۱۹,۴۸۵ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۱۰.۱۷ % | ۵,۰۸۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۹۰ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۸۹ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۹ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۸۷ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۲۲,۴۲۲ | ۴۵.۵۸ % | ۱۹,۵۴۶ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۴۴ % | ۳,۵۶۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۲۲,۹۹۸ | ۴۷.۱۹ % | ۲۰,۷۸۱ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰ | ۶.۵۵ % | ۱,۷۶۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۲۲,۷۳۹ | ۴۷.۱۱ % | ۲۰,۵۶۸ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵ | ۳.۷۸ % | ۳,۱۳۲ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۲۲,۳۸۹ | ۴۶.۸۷ % | ۲۰,۸۹۰ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۲ % | ۲,۰۴۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۲۲,۲۰۶ | ۴۶.۷۴ % | ۲۱,۶۵۲ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۴ % | ۱,۲۰۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۲۲,۲۰۶ | ۴۶.۷۴ % | ۲۱,۶۵۲ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۴ % | ۱,۲۰۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |