صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۲۴,۴۷۸ | ۴۴.۶۹ % | ۱۹,۳۴۳ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۴ | ۱۳.۹ % | ۳,۳۳۷ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۲۳,۴۱۴ | ۳۸.۹۶ % | ۲۲,۱۰۶ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۰.۰۶ % | ۲,۵۱۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۲۲,۳۰۱ | ۳۹.۹۳ % | ۱۸,۹۷۰ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۱.۵۹ % | ۲,۵۱۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۲۲,۳۰۱ | ۳۹.۹۴ % | ۱۸,۹۷۰ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۱.۶ % | ۲,۵۰۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۲۲,۳۰۱ | ۳۹.۹۴ % | ۱۸,۹۷۰ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۱.۶ % | ۲,۵۰۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۲۲,۳۰۱ | ۳۹.۹۵ % | ۱۸,۹۷۰ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۱.۶ % | ۲,۴۹۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۲۰,۸۹۳ | ۴۱.۶۷ % | ۱۴,۶۰۵ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۷ | ۲۲.۷۱ % | ۳,۲۵۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۲۰,۵۴۸ | ۴۱.۳۵ % | ۱۴,۴۹۸ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۷ | ۲۲.۹۲ % | ۳,۲۵۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۲۱,۰۹۷ | ۴۲.۴۷ % | ۱۴,۶۵۲ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۹۱ % | ۳,۵۳۸ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۲۱,۲۷۹ | ۴۲.۵۵ % | ۱۵,۴۷۵ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۷۸ % | ۲,۸۶۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |