صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۷.۶۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۶۸ % | ۱۱,۴۱۳ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۷.۶۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۶۸ % | ۱۱,۴۱۲ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۲۸,۳۵۴ | ۴۵.۱۱ % | ۲۲,۹۴۱ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۱ | ۱۳.۷۶ % | ۲,۹۱۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۲۹,۲۷۶ | ۳۸.۵۷ % | ۲۳,۵۲۷ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۵ | ۲۶.۶ % | ۲,۹۰۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲۷,۶۶۶ | ۳۹.۸۵ % | ۱۸,۷۹۱ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۰ | ۲۸.۹ % | ۲,۸۹۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۲۵,۱۶۳ | ۴۴.۲۵ % | ۸,۶۳۹ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۲۱.۰۳ % | ۱۱,۱۰۷ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۲۵,۱۰۲ | ۴۴.۳۱ % | ۸,۴۸۰ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۳ | ۱۴.۸۵ % | ۱۴,۶۵۰ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۲۵,۱۰۲ | ۴۴.۳۲ % | ۸,۴۸۰ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۳ | ۱۴.۸۵ % | ۱۴,۶۴۶ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۲۵,۱۰۲ | ۴۴.۲۷ % | ۸,۴۸۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۶ | ۱۴.۶۸ % | ۱۴,۷۹۴ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۲۵,۱۸۹ | ۴۵.۳۸ % | ۱۵,۸۰۴ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۴ | ۱۳.۷۲ % | ۶,۸۹۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |