صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۳۱,۸۷۵ | ۴۴.۳۱ % | ۴,۲۰۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۱۴.۰۳ % | ۲۵,۷۶۱ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳۲,۱۴۰ | ۴۴.۵ % | ۴,۲۳۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۲.۶۲ % | ۳۳,۹۶۵ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۳۳,۳۰۴ | ۴۷.۹۵ % | ۲۲,۷۰۵ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۲.۷۲ % | ۱۱,۵۵۴ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۳۲,۷۴۴ | ۴۹.۲۵ % | ۲۸,۵۱۱ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۲.۸۴ % | ۳,۳۴۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۳۱,۸۹۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲۸,۴۷۳ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۳۱,۸۹۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲۸,۴۷۳ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۳۱,۸۹۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲۸,۴۷۳ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳۰,۸۴۴ | ۴۹ % | ۲۷,۷۱۶ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۲۹,۵۶۷ | ۴۸.۸۹ % | ۲۷,۶۲۹ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۶۱ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۲۸,۳۹۵ | ۴۲.۱۵ % | ۲۶,۶۱۰ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴ | ۱۳.۵۷ % | ۳,۲۱۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |